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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 479 500.00 | | 479 500.00 | 479 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 479 500.00 | | 479 500.00 | 479 500.00 |
072 Créances – Autres | 85 386.00 | | 85 386.00 | 85 386.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 278 865.00 | | 278 865.00 | 278 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 514 251.00 | | 514 251.00 | 514 251.00 |
110 Total général Actif | 993 751.00 | | 993 751.00 | 993 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 420 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 42 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 293 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 755 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 993 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 14 053.00 | 3 054.00 | | 14 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 163.00 | | | 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 123.00 | 128.00 | | 1 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 176.00 | 3 182.00 | | 15 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 176.00 | -3 182.00 | | -15 176.00 |
280 Produits financiers | 316 916.00 | 175 000.00 | | 316 916.00 |
294 Charges financières | 2 686.00 | 2 403.00 | | 2 686.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 413.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | 293 017.00 | 169 002.00 | | 293 017.00 |