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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 22 408.00 | | 22 408.00 | 22 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 279 063.00 | | 4 279 063.00 | 4 279 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 681.00 | | 121 681.00 | 121 681.00 |
BZ Autres créances | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CF Disponibilités | 44 656.00 | | 44 656.00 | 44 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 382 087.00 | | 382 087.00 | 382 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 661 150.00 | | 4 661 150.00 | 4 661 150.00 |
CU Autres participations | 4 256 655.00 | | 4 256 655.00 | 4 256 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 110 000.00 | 2 110 000.00 | | 2 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -630 450.00 | 565 290.00 | | -630 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 826 818.00 | -1 195 740.00 | | 1 826 818.00 |
DK Provisions réglementées | 916.00 | 585.00 | | 916.00 |
DL TOTAL (I) | 3 307 284.00 | 1 480 135.00 | | 3 307 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259 573.00 | 1 692 601.00 | | 1 259 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 557.00 | 12 981.00 | | 37 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 736.00 | 42 316.00 | | 56 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 866.00 | 1 747 898.00 | | 1 353 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 661 150.00 | 3 228 033.00 | | 4 661 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 401.00 | | 341 401.00 | 341 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 401.00 | | 341 401.00 | 341 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 903.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 120.00 | |
GE Autres charges | | | 1 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 985.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 806 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 809 174.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 768 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 827 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | -331.00 | | -331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 478.00 | 808 210.00 | | 2 154 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 660.00 | 2 003 950.00 | | 327 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 826 818.00 | -1 195 740.00 | | 1 826 818.00 |