| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 463.00 | 65 646.00 | 10 816.00 | 76 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 549.00 | 99 146.00 | 17 402.00 | 116 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 468 590.00 | 13 755.00 | 454 835.00 | 468 590.00 |
BZ Autres créances | 96 478.00 | | 96 478.00 | 96 478.00 |
CF Disponibilités | 379 209.00 | | 379 209.00 | 379 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 064.00 | 13 755.00 | 934 309.00 | 948 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 613.00 | 112 902.00 | 951 711.00 | 1 064 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 118.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 202 103.00 | 173 235.00 | | 202 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 551.00 | 29 750.00 | | 60 551.00 |
DL TOTAL (I) | 372 654.00 | 312 103.00 | | 372 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797.00 | 5 567.00 | | 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 328.00 | 188 196.00 | | 223 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 532.00 | 103 221.00 | | 52 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 979.00 | 296 355.00 | | 295 979.00 |
EA Autres dettes | 6 420.00 | 3 540.00 | | 6 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 057.00 | 596 978.00 | | 579 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 711.00 | 909 081.00 | | 951 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 057.00 | 596 081.00 | | 579 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 161 812.00 | | 2 161 812.00 | 2 161 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 161 812.00 | | 2 161 812.00 | 2 161 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 496 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 528.00 | |
GE Autres charges | | | 42 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 117 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 473.00 | 28 259.00 | | 35 473.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 137.00 | 38 184.00 | | 35 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 720.00 | 8 374.00 | | 3 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 986.00 | 8 374.00 | | 14 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 228.00 | 4 956.00 | | 33 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 729.00 | 4 956.00 | | 40 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 743.00 | 3 418.00 | | -25 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 673.00 | 1 967 139.00 | | 2 220 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 122.00 | 1 937 389.00 | | 2 160 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 551.00 | 29 750.00 | | 60 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 344.00 | | | 133 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 795.00 | 116 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 795.00 | 76 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 258.00 | | | 93 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 912.00 | 9 528.00 | 9 293.00 | 98 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 412.00 | 9 528.00 | 9 293.00 | 65 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 128.00 | | 8 372.00 | 22 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 128.00 | | 8 372.00 | 22 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 128.00 | | 8 372.00 | 22 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 372.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 532.00 | 52 532.00 | | 52 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 586.00 | 113 586.00 | | 113 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
UX Autres créances clients | 452 088.00 | 452 088.00 | | 452 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
VB T. V. A. | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VI Groupe et associés | 223 328.00 | 223 328.00 | | 223 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 994.00 | 68 994.00 | | 68 994.00 |
VP Divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 441.00 | 575 441.00 | | 575 441.00 |
VW T.V.A. | 114 827.00 | 114 827.00 | | 114 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 057.00 | 579 057.00 | | 579 057.00 |