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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 838.00 | 10 101.00 | 7 737.00 | 17 838.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 796.00 | | 151 796.00 | 151 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 296.00 | 23 313.00 | 162 983.00 | 186 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BT Marchandises | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BZ Autres créances | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
CF Disponibilités | 243 923.00 | | 243 923.00 | 243 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 415.00 | | 262 415.00 | 262 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 711.00 | 23 313.00 | 425 397.00 | 448 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151 796.00 | | | 151 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 219 562.00 | 166 428.00 | | 219 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 747.00 | 53 135.00 | | 23 747.00 |
DL TOTAL (I) | 245 510.00 | 221 762.00 | | 245 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 597.00 | 4 190.00 | | 2 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 086.00 | 5 335.00 | | 12 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 204.00 | 99 954.00 | | 75 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 887.00 | 109 479.00 | | 179 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 397.00 | 331 241.00 | | 425 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 887.00 | 109 479.00 | | 89 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 049.00 | | 44 049.00 | 44 049.00 |
FG Production vendue services | 300 255.00 | | 300 255.00 | 300 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 305.00 | | 344 305.00 | 344 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 443.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 67.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885.00 | 240.00 | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | 240.00 | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -885.00 | -240.00 | | -885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 245.00 | 13 384.00 | | 4 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 820.00 | 375 313.00 | | 345 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 072.00 | 322 178.00 | | 322 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 747.00 | 53 135.00 | | 23 747.00 |