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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
AP Constructions | 23 673.00 | 7 944.00 | 15 729.00 | 23 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 540.00 | 36 748.00 | 16 791.00 | 53 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 436.00 | 52 415.00 | 34 020.00 | 86 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 938.00 | | 454 938.00 | 454 938.00 |
BZ Autres créances | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CF Disponibilités | 106 428.00 | | 106 428.00 | 106 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 910.00 | | 572 910.00 | 572 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 347.00 | 52 415.00 | 606 931.00 | 659 347.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
DH Report à nouveau | -23 104.00 | -57 507.00 | | -23 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 672.00 | 34 403.00 | | 37 672.00 |
DL TOTAL (I) | 29 449.00 | -8 222.00 | | 29 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 960.00 | 161 197.00 | | 374 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 743.00 | 266 566.00 | | 2 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 610.00 | 292 314.00 | | 131 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 062.00 | 48 209.00 | | 68 062.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 30 227.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 482.00 | 798 515.00 | | 577 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 931.00 | 790 293.00 | | 606 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 715.00 | 759 781.00 | | 311 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 198.00 | 96 293.00 | | 44 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 437.00 | | | 86 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 214.00 | | | 77 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 462.00 | 10 954.00 | | 41 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 512.00 | 210.00 | | 7 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 950.00 | 10 743.00 | | 33 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 610.00 | 131 610.00 | | 131 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 869.00 | 32 869.00 | | 32 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 699.00 | 29 699.00 | | 29 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 454 938.00 | 454 938.00 | | 454 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 199.00 | 44 199.00 | | 44 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 761.00 | 64 995.00 | 265 766.00 | 330 761.00 |
VI Groupe et associés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 482.00 | 466 482.00 | | 466 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 482.00 | 311 716.00 | 265 766.00 | 577 482.00 |