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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 894.00 | 12 972.00 | 38 922.00 | 51 894.00 |
040 Immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 179.00 | 12 972.00 | 146 207.00 | 159 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
072 Créances – Autres | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
084 Disponibilités | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
110 Total général Actif | 160 263.00 | 12 972.00 | 147 291.00 | 160 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 647.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 904.00 | 52 319.00 | | 58 904.00 |
230 Autres produits | 1 758.00 | 7 052.00 | | 1 758.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 662.00 | 59 371.00 | | 60 662.00 |
242 Autres charges externes. | 19 775.00 | 17 963.00 | | 19 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 895.00 | | | 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 226.00 | 1 533.00 | | 1 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 200.00 | 12 500.00 | | 6 200.00 |
252 Charges sociales | 7 069.00 | 6 418.00 | | 7 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 710.00 | 38 414.00 | | 43 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 952.00 | 20 958.00 | | 16 952.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 2 114.00 | 1 613.00 | | 2 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | 90.00 | | 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 976.00 | 1 934.00 | | 2 976.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 324.00 | 17 322.00 | | 16 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 48 362.00 | | | 48 362.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 532.00 | | | 110 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 647.00 | | | 48 647.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 673.00 | | | 2 673.00 |