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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 507.00 | 126.00 | 1 380.00 | 1 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 007.00 | 126.00 | 8 880.00 | 9 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 646.00 | | 18 646.00 | 18 646.00 |
BZ Autres créances | 213 057.00 | | 213 057.00 | 213 057.00 |
CF Disponibilités | 1 026 317.00 | | 1 026 317.00 | 1 026 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 096.00 | | 1 264 096.00 | 1 264 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 103.00 | 126.00 | 1 272 976.00 | 1 273 103.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 860.00 | | | 159 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
DG Autres réserves | 753 960.00 | | | 753 960.00 |
DH Report à nouveau | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 425.00 | | | 188 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 579.00 | | | 1 119 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 680.00 | | | 111 680.00 |
EA Autres dettes | 32 842.00 | | | 32 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 397.00 | | | 153 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 976.00 | | | 1 272 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 397.00 | | | 153 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 966.00 | | 70 966.00 | 70 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 966.00 | | 70 966.00 | 70 966.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 614.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 80 945.00 | | | 80 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 515 900.00 | | | 1 515 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 154 860.00 | | | 1 154 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154 860.00 | | | 1 154 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 361 040.00 | | | 361 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 872.00 | | | 1 616 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 447.00 | | | 1 428 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 425.00 | | | 188 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 360.00 | | 1 507.00 | 1 162 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 154 860.00 | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 154 860.00 | 9 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 507.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 162 360.00 | | | 1 162 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 126.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 126.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 627.00 | 55 627.00 | | 55 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 842.00 | 32 842.00 | | 32 842.00 |
UX Autres créances clients | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VB T. V. A. | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VI Groupe et associés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 823.00 | 42 823.00 | | 42 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 020.00 | 160 020.00 | | 160 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 779.00 | 237 779.00 | | 237 779.00 |
VW T.V.A. | 41 591.00 | 41 591.00 | | 41 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 397.00 | 153 397.00 | | 153 397.00 |