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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | 4.00 | 3 876.00 | 3 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 684.00 | 33 706.00 | 37 978.00 | 71 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 879.00 | 33 710.00 | 373 169.00 | 406 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 223.00 | | 20 223.00 | 20 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 797 679.00 | 2 578.00 | 5 795 101.00 | 5 797 679.00 |
BZ Autres créances | 1 128 236.00 | | 1 128 236.00 | 1 128 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 444.00 | | 258 444.00 | 258 444.00 |
CF Disponibilités | 747 233.00 | | 747 233.00 | 747 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 960 249.00 | 2 578.00 | 7 957 671.00 | 7 960 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 367 128.00 | 36 288.00 | 8 330 840.00 | 8 367 128.00 |
CU Autres participations | 331 316.00 | | 331 316.00 | 331 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 040 221.00 | 1 681 991.00 | | 1 040 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 242.00 | 276 230.00 | | 519 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 663.00 | 2 070 421.00 | | 1 671 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 600.00 | | | 912 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 192.00 | 342 357.00 | | 196 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908 257.00 | 670 854.00 | | 908 257.00 |
EA Autres dettes | 4 642 128.00 | 3 538 610.00 | | 4 642 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 659 177.00 | 4 551 821.00 | | 6 659 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 330 840.00 | 6 622 242.00 | | 8 330 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 659 177.00 | 4 551 821.00 | | 6 659 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 859 727.00 | 2 931 172.00 | 8 790 899.00 | 5 859 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 859 727.00 | 2 931 172.00 | 8 790 899.00 | 5 859 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 807 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 028 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 091 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 31 020.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 31 020.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 671.00 | 7 196.00 | | 2 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 722.00 | 35 404.00 | | 11 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 393.00 | 42 599.00 | | 14 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 393.00 | -11 579.00 | | -4 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 043.00 | 113 711.00 | | 192 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 817 462.00 | 6 320 395.00 | | 8 817 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 298 219.00 | 6 044 165.00 | | 8 298 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 242.00 | 276 230.00 | | 519 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 763.00 | | 29 810.00 | 410 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 694.00 | 406 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 694.00 | 71 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 448.00 | | 25 930.00 | 79 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 316.00 | | | 331 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 076.00 | 19 606.00 | 21 972.00 | 36 076.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 076.00 | 19 602.00 | 21 972.00 | 36 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 192.00 | 196 192.00 | | 196 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 519.00 | 33 519.00 | | 33 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 926.00 | 92 926.00 | | 92 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 831.00 | 76 831.00 | | 76 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 642 128.00 | 4 642 128.00 | | 4 642 128.00 |
UX Autres créances clients | 5 794 585.00 | 5 794 585.00 | | 5 794 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VB T. V. A. | 474 740.00 | 474 740.00 | | 474 740.00 |
VC Groupe et associés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VI Groupe et associés | 912 600.00 | 912 600.00 | | 912 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607 449.00 | 607 449.00 | | 607 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 934 349.00 | 6 934 349.00 | | 6 934 349.00 |
VW T.V.A. | 701 189.00 | 701 189.00 | | 701 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 659 177.00 | 6 659 177.00 | | 6 659 177.00 |