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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 218 041.00 | 3 588.00 | 3 214 453.00 | 3 218 041.00 |
BZ Autres créances | 287 494.00 | | 287 494.00 | 287 494.00 |
CF Disponibilités | 23 138.00 | | 23 138.00 | 23 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 841.00 | | 310 841.00 | 310 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 528 882.00 | 3 588.00 | 3 525 294.00 | 3 528 882.00 |
CU Autres participations | 3 208 536.00 | | 3 208 536.00 | 3 208 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 782 850.00 | | | 782 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 147 456.00 | | | 147 456.00 |
DH Report à nouveau | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 896.00 | | | 318 896.00 |
DK Provisions réglementées | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 436.00 | | | 1 285 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 117 032.00 | | | 2 117 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 916.00 | | | 118 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 239 858.00 | | | 2 239 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 525 294.00 | | | 3 525 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 117.00 | | | 318 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 509.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 345 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 685.00 | | | -4 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 348.00 | | | -5 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 086.00 | | | 347 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 190.00 | | | 28 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 896.00 | | | 318 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 215 861.00 | | 2 180.00 | 3 215 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 214 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 218 041.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 588.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 212 273.00 | | 2 180.00 | 3 212 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 125.00 | 4 685.00 | | 18 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 125.00 | 4 684.00 | | 18 125.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 219 155.00 | 189 338.00 | 29 817.00 | 219 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 117 032.00 | 313 271.00 | 755 513.00 | 2 117 032.00 |
VI Groupe et associés | 118 916.00 | 935.00 | 117 981.00 | 118 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 380.00 | | | 180 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 238.00 | 68 238.00 | | 68 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 703.00 | 257 886.00 | 29 817.00 | 287 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 858.00 | 318 117.00 | 873 494.00 | 2 239 858.00 |