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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 350 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 114 911.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 691 826.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 13 631.00 | |
CF Disponibilités | | | 33 302.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 183.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 47 117.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 738 943.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 226 915.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 570.00 | 4 574.00 | | -48 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 873.00 | -53 144.00 | | 13 873.00 |
DL TOTAL (I) | 42 304.00 | 28 430.00 | | 42 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 417.00 | 380 000.00 | | 474 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 185.00 | 212 923.00 | | 204 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 37 260.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 137.00 | 12 481.00 | | 17 137.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 300.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 639.00 | 642 965.00 | | 696 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 943.00 | 671 395.00 | | 738 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 639.00 | 642 965.00 | | 696 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 915.00 | | 84 911.00 | 606 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 000.00 | | 84 911.00 | 380 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 915.00 | | | 226 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 417.00 | 474 417.00 | | 474 417.00 |
VI Groupe et associés | 204 185.00 | 204 185.00 | | 204 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 639.00 | 696 639.00 | | 696 639.00 |