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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 319 270.00 | | 319 270.00 | 319 270.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 220.00 | 15 429.00 | 10 791.00 | 26 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 245.00 | 39 125.00 | 18 120.00 | 57 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 402 735.00 | 54 554.00 | 348 181.00 | 402 735.00 |
060 Stock marchandises | 84 845.00 | 2 866.00 | 81 979.00 | 84 845.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 715.00 | | 28 715.00 | 28 715.00 |
072 Créances – Autres | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
084 Disponibilités | 150 850.00 | | 150 850.00 | 150 850.00 |
092 Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 740.00 | 2 866.00 | 289 875.00 | 292 740.00 |
110 Total général Actif | 695 476.00 | 57 420.00 | 638 056.00 | 695 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 190 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 280 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 358 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 638 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 771.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 524 409.00 | 523 343.00 | | 524 409.00 |
230 Autres produits | 2 677.00 | 7 567.00 | | 2 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 527 087.00 | 530 909.00 | | 527 087.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 147.00 | 185 761.00 | | 182 147.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 052.00 | -6 731.00 | | 2 052.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136.00 | | | 136.00 |
242 Autres charges externes. | 100 847.00 | 100 482.00 | | 100 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 636.00 | 3 034.00 | | 5 636.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 599.00 | 67 488.00 | | 49 599.00 |
252 Charges sociales | 35 985.00 | 33 809.00 | | 35 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 538.00 | 13 832.00 | | 14 538.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 448.00 | | |
262 Autres charges | 22 809.00 | 20 687.00 | | 22 809.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 413 749.00 | 422 810.00 | | 413 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 113 338.00 | 108 099.00 | | 113 338.00 |
280 Produits financiers | 1 891.00 | 997.00 | | 1 891.00 |
294 Charges financières | 7 917.00 | 10 198.00 | | 7 917.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | 90.00 | | 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 058.00 | 26 253.00 | | 29 058.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 078.00 | 72 555.00 | | 78 078.00 |