| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 030 523.00 | | 10 030 523.00 | 10 030 523.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 963 587.00 | 825 028.00 | 138 559.00 | 963 587.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 862 905.00 | 8 013 317.00 | 1 849 587.00 | 9 862 905.00 |
040 Immobilisations financières | 347 945.00 | | 347 945.00 | 347 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 204 960.00 | 8 838 345.00 | 12 366 615.00 | 21 204 960.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 510 037.00 | 1 173 168.00 | 5 336 869.00 | 6 510 037.00 |
060 Stock marchandises | 883 773.00 | 496 692.00 | 387 081.00 | 883 773.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 296 917.00 | | 1 296 917.00 | 1 296 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 378 251.00 | 345 054.00 | 2 033 198.00 | 2 378 251.00 |
072 Créances – Autres | 2 274 511.00 | | 2 274 511.00 | 2 274 511.00 |
084 Disponibilités | 871 111.00 | | 871 111.00 | 871 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 488 813.00 | | 488 813.00 | 488 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 703 413.00 | 2 014 913.00 | 12 688 500.00 | 14 703 413.00 |
110 Total général Actif | 35 908 373.00 | 10 853 258.00 | 25 055 114.00 | 35 908 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 660 364.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 542.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 147 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 298 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 223 962.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 819 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 663 206.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 218 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 482 658.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 646 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 011 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 055 114.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 546 801.00 | 2 457 322.00 | | 1 546 801.00 |
214 Production vendue de biens – France | 13 813 205.00 | 23 658 086.00 | | 13 813 205.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 221.00 | 206 884.00 | | 139 221.00 |
222 Production stockée | -1 441 945.00 | -223 164.00 | | -1 441 945.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 83.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 2 627 986.00 | 2 272 848.00 | | 2 627 986.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 695 269.00 | 28 372 058.00 | | 16 695 269.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 418 639.00 | 5 144 706.00 | | 3 418 639.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 422 350.00 | -37 841.00 | | 422 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 034 107.00 | 3 070 536.00 | | 1 034 107.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 135 700.00 | 103 616.00 | | 135 700.00 |
242 Autres charges externes. | 6 560 077.00 | 9 611 863.00 | | 6 560 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 333 851.00 | 235 585.00 | | 333 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 823 134.00 | 5 468 740.00 | | 3 823 134.00 |
252 Charges sociales | 431 441.00 | 1 886 113.00 | | 431 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 413 153.00 | 455 573.00 | | 413 153.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 305 140.00 | 1 317 278.00 | | 2 305 140.00 |
262 Autres charges | 875 508.00 | 1 212 891.00 | | 875 508.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 753 100.00 | 28 469 061.00 | | 19 753 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 057 831.00 | -97 002.00 | | -3 057 831.00 |
280 Produits financiers | | 10 442.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 7 607.00 | 6 721.00 | | 7 607.00 |
294 Charges financières | 99 682.00 | 132 503.00 | | 99 682.00 |
300 Charges exceptionnelles | 148 432.00 | 280 253.00 | | 148 432.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1.00 | -200 000.00 | | -1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 298 336.00 | -292 595.00 | | -3 298 336.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 492 065.00 | | | 21 492 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 296 527.00 | | | 296 527.00 |