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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 440 000.00 | | 2 440 000.00 | 2 440 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 387.00 | 33 671.00 | 17 716.00 | 51 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 496 647.00 | 33 671.00 | 2 462 976.00 | 2 496 647.00 |
BT Marchandises | 259 853.00 | 10 519.00 | 249 333.00 | 259 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 165.00 | | 42 165.00 | 42 165.00 |
BZ Autres créances | 36 520.00 | | 36 520.00 | 36 520.00 |
CF Disponibilités | 457 894.00 | | 457 894.00 | 457 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 429.00 | 10 519.00 | 786 909.00 | 797 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 294 076.00 | 44 191.00 | 3 249 885.00 | 3 294 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 10 000.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 757 023.00 | 758 880.00 | | 757 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 654.00 | 106 242.00 | | 177 654.00 |
DL TOTAL (I) | 940 777.00 | 876 123.00 | | 940 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 970 263.00 | 1 421 480.00 | | 1 970 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 986.00 | 526 465.00 | | 5 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 329.00 | 200 060.00 | | 212 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 130.00 | 88 695.00 | | 112 130.00 |
EA Autres dettes | 8 400.00 | 6 550.00 | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 309 108.00 | 2 243 250.00 | | 2 309 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 885.00 | 3 119 372.00 | | 3 249 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 357.00 | 455 151.00 | | 520 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | 317.00 | | 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 493 064.00 | | 3 583.00 | 2 493 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 496 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440 000.00 | | | 2 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 237.00 | | 3 150.00 | 48 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 827.00 | | 433.00 | 4 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 699.00 | 5 972.00 | | 27 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 699.00 | 5 972.00 | | 27 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 956.00 | 10 519.00 | 4 956.00 | 4 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 956.00 | 10 519.00 | 4 956.00 | 4 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 956.00 | 10 519.00 | 4 956.00 | 4 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 519.00 | 4 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 329.00 | 212 329.00 | | 212 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 937.00 | 30 937.00 | | 30 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 557.00 | 38 557.00 | | 38 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
UX Autres créances clients | 42 165.00 | 42 165.00 | | 42 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VB T. V. A. | 26 585.00 | 26 585.00 | | 26 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 968 592.00 | 179 841.00 | 713 570.00 | 1 968 592.00 |
VI Groupe et associés | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 689 847.00 | | | 689 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 738.00 | | | 141 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 942.00 | 79 682.00 | 5 260.00 | 84 942.00 |
VW T.V.A. | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 309 108.00 | 520 357.00 | 713 570.00 | 2 309 108.00 |