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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 888.00 | 103 607.00 | 125 280.00 | 228 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 918.00 | 119 169.00 | 230 748.00 | 349 918.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 111.00 | 35 901.00 | 13 209.00 | 49 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 519.00 | | 82 519.00 | 82 519.00 |
BZ Autres créances | 14 287.00 | | 14 287.00 | 14 287.00 |
CF Disponibilités | 419 145.00 | | 419 145.00 | 419 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 107.00 | 35 901.00 | 531 205.00 | 567 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 025.00 | 155 071.00 | 761 954.00 | 917 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 258 695.00 | 211 254.00 | | 258 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 132.00 | 47 441.00 | | 131 132.00 |
DL TOTAL (I) | 400 827.00 | 269 695.00 | | 400 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 106.00 | 37 062.00 | | 20 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 056.00 | 121 749.00 | | 172 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 960.00 | 28 286.00 | | 39 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 826.00 | 58 390.00 | | 108 826.00 |
EA Autres dettes | 1 942.00 | 93 215.00 | | 1 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 575.00 | 52 349.00 | | 17 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 126.00 | 391 711.00 | | 361 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 954.00 | 661 406.00 | | 761 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 343 287.00 | | 1 343 287.00 | 1 343 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 287.00 | | 1 343 287.00 | 1 343 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 580.00 | |
GE Autres charges | | | 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 752.00 | 24 951.00 | | 54 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 657.00 | 986 820.00 | | 1 360 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 525.00 | 939 379.00 | | 1 229 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 132.00 | 47 441.00 | | 131 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 321.00 | 3 580.00 | | 32 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 321.00 | 3 580.00 | | 32 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 321.00 | 3 580.00 | | 32 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 961.00 | 39 961.00 | | 39 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 827.00 | 108 827.00 | | 108 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 468.00 | | 15 468.00 | 15 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 807.00 | 96 807.00 | | 96 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 274.00 | 96 807.00 | 15 468.00 | 112 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 070.00 | 189 070.00 | | 189 070.00 |