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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 913 804.00 | | 10 913 804.00 | 10 913 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 899 239.00 | | 12 899 239.00 | 12 899 239.00 |
BZ Autres créances | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CF Disponibilités | 22 034.00 | | 22 034.00 | 22 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 445.00 | | 22 445.00 | 22 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 921 684.00 | | 12 921 684.00 | 12 921 684.00 |
CU Autres participations | 1 985 436.00 | | 1 985 436.00 | 1 985 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 123.00 | -104 858.00 | | -125 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842.00 | -20 265.00 | | 842.00 |
DK Provisions réglementées | 100 042.00 | 100 042.00 | | 100 042.00 |
DL TOTAL (I) | 5 975 761.00 | 5 974 919.00 | | 5 975 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 943 450.00 | 6 324 459.00 | | 6 943 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726.00 | 1 716.00 | | 1 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745.00 | 859.00 | | 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 945 923.00 | 6 327 034.00 | | 6 945 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 921 684.00 | 12 301 953.00 | | 12 921 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 939.00 | | 42 939.00 | 42 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 939.00 | | 42 939.00 | 42 939.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 959.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | -21 959.00 | | 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 064.00 | 43 289.00 | | 43 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 222.00 | 63 555.00 | | 42 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 842.00 | -20 265.00 | | 842.00 |