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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 688 552.00 | 204 876.00 | 483 676.00 | 688 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 937.00 | 218 661.00 | 704 276.00 | 922 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187 790.00 | | 187 790.00 | 187 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 981.00 | | 113 981.00 | 113 981.00 |
BZ Autres créances | 661 963.00 | | 661 963.00 | 661 963.00 |
CF Disponibilités | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 420.00 | | 34 420.00 | 34 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 571.00 | | 1 008 571.00 | 1 008 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 508.00 | 218 661.00 | 1 712 847.00 | 1 931 508.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 809.00 | -34 155.00 | | -43 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 923.00 | -9 655.00 | | 8 923.00 |
DL TOTAL (I) | 565 114.00 | 556 191.00 | | 565 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 374.00 | 499 228.00 | | 442 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 318.00 | 372 836.00 | | 354 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 364.00 | 47 618.00 | | 98 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 276.00 | 179 224.00 | | 211 276.00 |
EA Autres dettes | 9 651.00 | 2 548.00 | | 9 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 750.00 | 29 613.00 | | 31 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 733.00 | 1 131 067.00 | | 1 147 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 847.00 | 1 687 258.00 | | 1 712 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 894.00 | 689 300.00 | | 762 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 969.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 434.00 | | 445 434.00 | 445 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 434.00 | | 445 434.00 | 445 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 487.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 899.00 | 67 561.00 | | 54 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -79.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -79.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 79.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 079.00 | 471 475.00 | | 508 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 155.00 | 481 130.00 | | 499 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 923.00 | -9 655.00 | | 8 923.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 322 865.00 | 322 683.00 | | 322 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 937.00 | | | 922 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 010.00 | | | 765 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 600.00 | | | 150 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 174.00 | 40 487.00 | | 178 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 848.00 | 40 487.00 | | 170 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 364.00 | 98 364.00 | | 98 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
UX Autres créances clients | 113 981.00 | 113 981.00 | | 113 981.00 |
VB T. V. A. | 168 377.00 | 168 377.00 | | 168 377.00 |
VC Groupe et associés | 404 821.00 | 404 821.00 | | 404 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 768.00 | 56 929.00 | 250 597.00 | 441 768.00 |
VI Groupe et associés | 338 526.00 | 338 526.00 | | 338 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 810.00 | | | 54 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 765.00 | 88 765.00 | | 88 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 420.00 | 34 420.00 | | 34 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 363.00 | 810 363.00 | | 810 363.00 |
VW T.V.A. | 211 009.00 | 211 009.00 | | 211 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 733.00 | 762 894.00 | 250 597.00 | 1 147 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 029.00 | 55 218.00 | | 53 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 665.00 | 30 739.00 | | 50 665.00 |
ST Autres comptes | 334 289.00 | 332 343.00 | | 334 289.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 215 947.00 | 1 563 743.00 | | 1 215 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 605.00 | 1 667.00 | | 1 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 634.00 | 56 885.00 | | 54 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 744.00 | 82 245.00 | | 64 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 203.00 | 50 286.00 | | 50 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 954.00 | 363 082.00 | | 384 954.00 |