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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 337 000.00 | | 337 000.00 | 337 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 601 637.00 | | 7 601 637.00 | 7 601 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 697.00 | | 60 697.00 | 60 697.00 |
BZ Autres créances | 5 512 622.00 | | 5 512 622.00 | 5 512 622.00 |
CF Disponibilités | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 581 217.00 | | 5 581 217.00 | 5 581 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 182 854.00 | | 13 182 854.00 | 13 182 854.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 264 637.00 | | 7 264 637.00 | 7 264 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 400.00 | 244 400.00 | | 244 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 305 600.00 | 3 305 600.00 | | 3 305 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 440.00 | | | 24 440.00 |
DH Report à nouveau | 1 768 759.00 | -628 861.00 | | 1 768 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 017.00 | 2 422 060.00 | | 90 017.00 |
DL TOTAL (I) | 5 433 216.00 | 5 343 199.00 | | 5 433 216.00 |
DP Provisions pour risques | | 710.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 710.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718.00 | | | 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 682 120.00 | 7 577 148.00 | | 7 682 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 800.00 | 72 346.00 | | 66 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 243.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 749 637.00 | 7 649 738.00 | | 7 749 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 182 854.00 | 12 993 647.00 | | 13 182 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 682 120.00 | | | 7 682 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 203 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 203 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 035.00 | -196 460.00 | | -121 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 326.00 | 2 327 554.00 | | 368 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 309.00 | -94 506.00 | | 278 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 017.00 | 2 422 060.00 | | 90 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 203 998.00 | | | 203 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 998.00 | | | 203 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 998.00 | | | 203 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 800.00 | 66 800.00 | | 66 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337 000.00 | | 337 000.00 | 337 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 7 445 120.00 | 355 562.00 | 7 089 558.00 | 7 445 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 573 320.00 | 5 573 320.00 | | 5 573 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 910 320.00 | 5 573 320.00 | 337 000.00 | 5 910 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 749 637.00 | 423 079.00 | 7 089 558.00 | 7 749 637.00 |