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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 094.00 | 2 683.00 | 2 411.00 | 5 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 656 800.00 | 2 683.00 | 3 654 117.00 | 3 656 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 889.00 | | 133 889.00 | 133 889.00 |
BZ Autres créances | 64 484.00 | | 64 484.00 | 64 484.00 |
CF Disponibilités | 18 815.00 | | 18 815.00 | 18 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 830.00 | | 222 830.00 | 222 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 879 630.00 | 2 683.00 | 3 876 947.00 | 3 879 630.00 |
CU Autres participations | 3 629 206.00 | | 3 629 206.00 | 3 629 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 768 953.00 | 740 719.00 | | 768 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 124.00 | 128 233.00 | | 788 124.00 |
DK Provisions réglementées | 12 821.00 | 7 135.00 | | 12 821.00 |
DL TOTAL (I) | 2 669 898.00 | 1 976 087.00 | | 2 669 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 164.00 | 1 069 251.00 | | 872 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 986.00 | 753 374.00 | | 267 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 533.00 | 18 838.00 | | 16 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 880.00 | 29 534.00 | | 48 880.00 |
EA Autres dettes | 1 486.00 | 2 408.00 | | 1 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 049.00 | 1 873 405.00 | | 1 207 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 876 947.00 | 3 849 492.00 | | 3 876 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 993.00 | 1 873 404.00 | | 605 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 636.00 | | 480 636.00 | 480 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 636.00 | | 480 636.00 | 480 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 215.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 770 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 803 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 545.00 | 2 590.00 | | 2 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 545.00 | 2 590.00 | | 2 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 295.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 821.00 | 6 981.00 | | 5 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 276.00 | -4 391.00 | | -3 276.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 552.00 | -390.00 | | 5 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 935.00 | 544 414.00 | | 1 286 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 811.00 | 416 181.00 | | 498 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 124.00 | 128 233.00 | | 788 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 364.00 | 17 344.00 | | 17 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 633 189.00 | | 23 611.00 | 3 633 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 651 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 656 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 983.00 | | 1 111.00 | 3 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 629 206.00 | | 22 500.00 | 3 629 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 603.00 | 6 901.00 | | 8 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 603.00 | 6 901.00 | | 8 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 135.00 | 5 686.00 | | 7 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 135.00 | 5 686.00 | | 7 135.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 133 889.00 | 133 889.00 | | 133 889.00 |
VB T. V. A. | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VC Groupe et associés | 58 485.00 | 58 485.00 | | 58 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 122.00 | 269 065.00 | 601 057.00 | 870 122.00 |
VI Groupe et associés | 267 986.00 | 267 986.00 | | 267 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 564.00 | | | 194 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 515.00 | 226 515.00 | | 226 515.00 |
VW T.V.A. | 28 359.00 | 28 359.00 | | 28 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 050.00 | 605 993.00 | 601 057.00 | 1 207 050.00 |