| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 523.00 | 4 203.00 | 260 320.00 | 264 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BZ Autres créances | 653 246.00 | | 653 246.00 | 653 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 883.00 | | 653 883.00 | 653 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 407.00 | 4 203.00 | 914 204.00 | 918 407.00 |
CR Parts à plus d’un an | 562 959.00 | | | 562 959.00 |
CU Autres participations | 258 523.00 | 4 203.00 | 254 320.00 | 258 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
DG Autres réserves | 270 403.00 | | | 270 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 258.00 | | | 216 258.00 |
DL TOTAL (I) | 703 920.00 | | | 703 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 497.00 | | | 169 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 515.00 | | | 26 515.00 |
EA Autres dettes | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 284.00 | | | 210 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 204.00 | | | 914 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 284.00 | | | 210 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 497.00 | | | 169 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 789.00 | | 203 789.00 | 203 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 789.00 | | 203 789.00 | 203 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 156.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 440.00 | | | -19 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 490.00 | | | 444 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 233.00 | | | 228 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 258.00 | | | 216 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 523.00 | | 30 000.00 | 234 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 523.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 523.00 | | 30 000.00 | 234 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 203.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 343.00 | 660 343.00 | | 660 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 282.00 | 86 282.00 | | 86 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 079.00 | 41 079.00 | | 41 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 906.00 | 24 906.00 | | 24 906.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 119 571.00 | | 119 571.00 | 119 571.00 |
UX Autres créances clients | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
VB T. V. A. | 32 074.00 | 32 074.00 | | 32 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 262.00 | 222 117.00 | 506 145.00 | 728 262.00 |
VI Groupe et associés | 524 928.00 | 524 928.00 | | 524 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 763.00 | | | 185 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 524.00 | 38 524.00 | | 38 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 160.00 | 117 160.00 | | 117 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 857.00 | 58 857.00 | | 58 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 632.00 | 263 731.00 | 123 901.00 | 387 632.00 |
VW T.V.A. | 56 302.00 | 56 302.00 | | 56 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 148.00 | 1 653 004.00 | 510 145.00 | 2 163 148.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 25.00 | | 27.00 |