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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 452.00 | | 2 214 452.00 | 2 214 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 417 171.00 | | 417 171.00 | 417 171.00 |
CF Disponibilités | 102 161.00 | | 102 161.00 | 102 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 332.00 | | 609 332.00 | 609 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 785.00 | | 2 823 785.00 | 2 823 785.00 |
CU Autres participations | 2 214 452.00 | | 2 214 452.00 | 2 214 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
DH Report à nouveau | 1 262 376.00 | 1 077 643.00 | | 1 262 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 052.00 | 184 732.00 | | -10 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 673.00 | 1 826 725.00 | | 1 816 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 726.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 000.00 | 510 000.00 | | 430 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 190.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 590.00 | 110 810.00 | | 52 590.00 |
EA Autres dettes | 521 760.00 | 361 808.00 | | 521 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 111.00 | 1 023 535.00 | | 1 007 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 823 785.00 | 2 850 261.00 | | 2 823 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 121.00 | 1 023 535.00 | | 922 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 746.00 | | 280 746.00 | 280 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 746.00 | | 280 746.00 | 280 746.00 |
FQ Autres produits | | | 11 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 557.00 | 6 765.00 | | 15 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 341.00 | 485 195.00 | | 297 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 394.00 | 300 463.00 | | 307 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 052.00 | 184 732.00 | | -10 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 214 452.00 | | | 2 214 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 214 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 214 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 133.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 214 452.00 | | | 2 214 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |