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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 302.00 | 667.00 | 1 635.00 | 2 302.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 314 610.00 | | 314 610.00 | 314 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 389.00 | 667.00 | 2 267 722.00 | 2 268 389.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 397 056.00 | | 397 056.00 | 397 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 056.00 | | 397 056.00 | 397 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 445.00 | 667.00 | 2 664 778.00 | 2 665 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 314 610.00 | | | 314 610.00 |
CU Autres participations | 441 477.00 | | 441 477.00 | 441 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 338 436.00 | 995 909.00 | | 2 338 436.00 |
DH Report à nouveau | | -13 509.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 159.00 | 1 356 035.00 | | 10 159.00 |
DL TOTAL (I) | 2 359 595.00 | 2 349 436.00 | | 2 359 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 505.00 | 223 362.00 | | 205 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 427.00 | 142 888.00 | | 77 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 3 600.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 451.00 | 638 699.00 | | 17 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 184.00 | 1 008 549.00 | | 305 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 778.00 | 3 357 985.00 | | 2 664 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 742.00 | 803 044.00 | | 117 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 2 337 512.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | 2 337 512.00 | | 80 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 399 999.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 399 999.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | 1 937 512.00 | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 225.00 | 574 199.00 | | 17 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 230.00 | 2 351 953.00 | | 96 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 071.00 | 995 918.00 | | 86 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 159.00 | 1 356 035.00 | | 10 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 634.00 | | 1 287 755.00 | 1 030 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 2 266 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 2 268 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 302.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030 634.00 | | 1 285 453.00 | 1 030 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 667.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 572.00 | 40 572.00 | | 40 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 314 610.00 | 314 610.00 | | 314 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 505.00 | 18 064.00 | 74 367.00 | 205 505.00 |
VI Groupe et associés | 36 855.00 | 36 855.00 | | 36 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 610.00 | 314 610.00 | | 314 610.00 |
VW T.V.A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 184.00 | 117 742.00 | 74 367.00 | 305 184.00 |