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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 750.00 | 168 918.00 | 62 832.00 | 231 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 750.00 | 168 918.00 | 62 832.00 | 231 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 365 472.00 | 29 505.00 | 3 335 967.00 | 3 365 472.00 |
BZ Autres créances | 359 843.00 | | 359 843.00 | 359 843.00 |
CF Disponibilités | 51 499.00 | | 51 499.00 | 51 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 315.00 | | 49 315.00 | 49 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 826 128.00 | 29 505.00 | 3 796 624.00 | 3 826 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 057 878.00 | 198 423.00 | 3 859 455.00 | 4 057 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 378 644.00 | 422 065.00 | | 378 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 656.00 | 106 578.00 | | 161 656.00 |
DL TOTAL (I) | 595 299.00 | 583 644.00 | | 595 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 239.00 | 394 052.00 | | 722 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 261.00 | 67 873.00 | | 51 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 134 329.00 | 1 362 710.00 | | 2 134 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 911.00 | 180 155.00 | | 352 911.00 |
EA Autres dettes | 3 416.00 | 42 842.00 | | 3 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 264 156.00 | 2 047 631.00 | | 3 264 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 859 455.00 | 2 631 275.00 | | 3 859 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 264 156.00 | 2 044 664.00 | | 3 264 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 719 272.00 | 373 375.00 | | 719 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 089 500.00 | | 8 089 500.00 | 8 089 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 089 500.00 | | 8 089 500.00 | 8 089 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 105 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 392 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 826 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 316.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 907 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 292.00 | 23 303.00 | | 14 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 494.00 | | | 22 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 494.00 | 14 000.00 | | 22 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 751.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 751.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 494.00 | 4 249.00 | | 22 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 952.00 | 33 676.00 | | 50 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 128 205.00 | 5 857 592.00 | | 8 128 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 966 549.00 | 5 751 014.00 | | 7 966 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 656.00 | 106 578.00 | | 161 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 772 308.00 | 749 375.00 | | 772 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 650.00 | | 31 100.00 | 200 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 650.00 | | 31 100.00 | 200 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 740.00 | 24 179.00 | | 144 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 740.00 | 24 179.00 | | 144 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 047.00 | 24 316.00 | 1 859.00 | 7 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 047.00 | 24 316.00 | 1 859.00 | 7 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 047.00 | 24 316.00 | 1 859.00 | 7 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 316.00 | 1 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 134 329.00 | 2 134 329.00 | | 2 134 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 133.00 | 21 133.00 | | 21 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 543.00 | 42 543.00 | | 42 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 3 311 651.00 | 3 311 651.00 | | 3 311 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 821.00 | 53 821.00 | | 53 821.00 |
VB T. V. A. | 337 828.00 | 337 828.00 | | 337 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719 272.00 | 719 272.00 | | 719 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VI Groupe et associés | 51 261.00 | 51 261.00 | | 51 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
VP Divers | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 315.00 | 49 315.00 | | 49 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 774 630.00 | 3 774 630.00 | | 3 774 630.00 |
VW T.V.A. | 262 495.00 | 262 495.00 | | 262 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 264 156.00 | 3 264 156.00 | | 3 264 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 580.00 | 4 896.00 | | 10 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 828.00 | 12 627.00 | | 13 828.00 |
ST Autres comptes | 2 416 805.00 | 1 778 226.00 | | 2 416 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 483 205.00 | 345 945.00 | | 483 205.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 654 049.00 | 1 557 850.00 | | 1 654 049.00 |
YT Sous‐traitance | 1 467 911.00 | 1 113 620.00 | | 1 467 911.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 444 437.00 | 433 102.00 | | 444 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 724.00 | 8 987.00 | | 10 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 304.00 | 13 883.00 | | 21 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 956 084.00 | 469 383.00 | | 956 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 284 916.00 | 983 676.00 | | 1 284 916.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 826 187.00 | 3 683 519.00 | | 4 826 187.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |