| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 693 000.00 | 26 770 000.00 | 12 923 000.00 | 39 693 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 107 000.00 | 4 643 000.00 | 4 463 000.00 | 9 107 000.00 |
AX Avances et acomptes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 463 000.00 | 333 000.00 | 1 130 000.00 | 1 463 000.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 402 000.00 | | 1 402 000.00 | 1 402 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 298 000.00 | 32 356 000.00 | 19 942 000.00 | 52 298 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 285 000.00 | 29 000.00 | 32 256 000.00 | 32 285 000.00 |
BZ Autres créances | 3 403 000.00 | | 3 403 000.00 | 3 403 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 209 000.00 | 65 000.00 | 78 145 000.00 | 78 209 000.00 |
CF Disponibilités | 1 745 000.00 | | 1 745 000.00 | 1 745 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026 000.00 | | 1 026 000.00 | 1 026 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 890 000.00 | 93 000.00 | 116 797 000.00 | 116 890 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 188 000.00 | 32 449 000.00 | 136 739 000.00 | 169 188 000.00 |
CU Autres participations | 426 000.00 | | 426 000.00 | 426 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 555 000.00 | 20 849 000.00 | | 23 555 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 800 000.00 | 18 706 000.00 | | 15 800 000.00 |
DK Provisions réglementées | | 15 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 39 386 000.00 | 39 601 000.00 | | 39 386 000.00 |
DP Provisions pour risques | 13 167 000.00 | 10 358 000.00 | | 13 167 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 167 000.00 | 10 358 000.00 | | 13 167 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 804 000.00 | 9 207 000.00 | | 17 804 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 721 000.00 | 33 672 000.00 | | 39 721 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | 224 000.00 | | 150 000.00 |
EA Autres dettes | 2 036 000.00 | 6 948 000.00 | | 2 036 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 173 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 714 000.00 | 50 054 000.00 | | 59 714 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 739 000.00 | 124 625 000.00 | | 136 739 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 121 071 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 193 636 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 193 636 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 754 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 391 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 324 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 726 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 251 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 765 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 059 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 551 000.00 | |
GE Autres charges | | | 497 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 173 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 219 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 006 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 151 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 219 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 991 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 000.00 | 28 000.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551 000.00 | 751 000.00 | | 551 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584 000.00 | 219 000.00 | | 584 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 000.00 | 586 000.00 | | 186 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365 000.00 | 165 000.00 | | 365 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 508 000.00 | 2 885 000.00 | | 3 508 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 048 000.00 | 9 346 000.00 | | 9 048 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 954 000.00 | 169 258 000.00 | | 194 954 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 154 000.00 | 150 552 000.00 | | 179 154 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 800 000.00 | 18 706 000.00 | | 15 800 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 483 000.00 | | 9 845 000.00 | 42 483 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 2 873 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 52 297 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 302 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 122 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 586 000.00 | | 8 716 000.00 | 31 586 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 041 000.00 | | 1 082 000.00 | 8 041 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 856 000.00 | | 47 000.00 | 2 856 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 964 000.00 | 8 059 000.00 | | 23 964 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 297 000.00 | 7 083 000.00 | | 20 297 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 667 000.00 | 976 000.00 | | 3 667 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 332 000.00 | 2 000.00 | 1 000.00 | 332 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 358 000.00 | 3 551 000.00 | 742 000.00 | 10 358 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 000.00 | 2 000.00 | 1 000.00 | 332 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 691 000.00 | 3 553 000.00 | 743 000.00 | 10 691 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 804 000.00 | 17 804 000.00 | | 17 804 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 721 000.00 | 39 721 000.00 | | 39 721 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | 22 000.00 | 105 000.00 | 150 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 036 000.00 | 2 036 000.00 | | 2 036 000.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 402 000.00 | | 1 402 000.00 | 1 402 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 285 000.00 | 32 285 000.00 | | 32 285 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 764 000.00 | 33 764 000.00 | | 33 764 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 403 000.00 | 3 403 000.00 | | 3 403 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026 000.00 | 1 026 000.00 | | 1 026 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 124 000.00 | 36 713 000.00 | 1 410 000.00 | 38 124 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 714 000.00 | 59 584 000.00 | 105 000.00 | 59 714 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 492.00 | 458.00 | | 492.00 |