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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 206.00 | 3 867.00 | 6 339.00 | 10 206.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 401 297.00 | | 401 297.00 | 401 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 36 874.00 | | 36 874.00 | 36 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 877.00 | 3 867.00 | 1 173 010.00 | 1 176 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 15 265.00 | | 15 265.00 | 15 265.00 |
CF Disponibilités | 825 686.00 | | 825 686.00 | 825 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 252.00 | | 841 252.00 | 841 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 129.00 | 3 867.00 | 2 014 262.00 | 2 018 129.00 |
CU Autres participations | 728 484.00 | | 728 484.00 | 728 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
DG Autres réserves | 1 207 154.00 | | | 1 207 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 808.00 | | | 299 808.00 |
DK Provisions réglementées | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 277.00 | | | 1 927 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 346.00 | | | 54 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 104.00 | | | 22 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 984.00 | | | 86 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 262.00 | | | 2 014 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 338.00 | | | 73 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 637.00 | | 10 787.00 | 1 192 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 522.00 | 2 025.00 | 1 166 670.00 | 24 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 522.00 | 2 025.00 | 1 176 877.00 | 24 522.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 182 430.00 | | 10 787.00 | 1 182 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 846.00 | 1 020.00 | | 2 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 846.00 | 1 020.00 | | 2 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 561.00 | 958.00 | 5.00 | 3 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 561.00 | 958.00 | 5.00 | 3 561.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 958.00 | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 401 297.00 | | 401 297.00 | 401 297.00 |
UP Prêts | 36 874.00 | | 36 874.00 | 36 874.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VC Groupe et associés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 346.00 | 40 699.00 | 13 646.00 | 54 346.00 |
VI Groupe et associés | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 263.00 | | | 40 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 437.00 | 15 265.00 | 438 171.00 | 453 437.00 |
VW T.V.A. | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 984.00 | 73 338.00 | 13 646.00 | 86 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
ST Autres comptes | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 369.00 | | | 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 369.00 | | | 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 545.00 | | | 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |