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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 399.00 | 3 082.00 | 317.00 | 3 399.00 |
AP Constructions | 199 777.00 | 178 277.00 | 21 500.00 | 199 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 463.00 | 498 566.00 | 73 897.00 | 572 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 535.00 | 31 404.00 | 72 131.00 | 103 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 591.00 | | 25 591.00 | 25 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 605.00 | 711 329.00 | 204 276.00 | 915 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363 571.00 | | 363 571.00 | 363 571.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 636.00 | | 128 636.00 | 128 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 210.00 | | 134 210.00 | 134 210.00 |
BZ Autres créances | 433 362.00 | | 433 362.00 | 433 362.00 |
CF Disponibilités | 22 873.00 | | 22 873.00 | 22 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 876.00 | | 1 083 876.00 | 1 083 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 482.00 | 711 329.00 | 1 288 152.00 | 1 999 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 940.00 | 48 454.00 | | 158 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 397.00 | 110 486.00 | | 111 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 251.00 | 59 518.00 | | 51 251.00 |
DL TOTAL (I) | 409 588.00 | 306 458.00 | | 409 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 563.00 | 376 814.00 | | 312 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | 32 607.00 | | 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | 21 961.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 597.00 | 545 793.00 | | 508 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 687.00 | 73 600.00 | | 37 687.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | 86.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 565.00 | 1 050 861.00 | | 878 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 153.00 | 1 357 319.00 | | 1 288 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 773.00 | | 62 332.00 | 856 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 915 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 875 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 597.00 | | 802.00 | 2 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 746.00 | | 61 531.00 | 817 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 431.00 | | | 36 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 483.00 | 98 346.00 | 3 500.00 | 616 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 345.00 | 736.00 | | 2 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 137.00 | 97 610.00 | 3 500.00 | 614 137.00 |