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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 490.00 | 1 129.00 | 361.00 | 1 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 091.00 | 13 899.00 | 17 192.00 | 31 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 581.00 | 15 029.00 | 17 553.00 | 32 581.00 |
060 Stock marchandises | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
072 Créances – Autres | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
084 Disponibilités | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 735.00 | | 22 735.00 | 22 735.00 |
110 Total général Actif | 55 317.00 | 15 029.00 | 40 288.00 | 55 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 289.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 288.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 920.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 126.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 685.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 15 811.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 052.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 966.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 718.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 331.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 27 067.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 42 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 574.00 | | | 129 574.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 394.00 | | | 35 394.00 |
230 Autres produits | 85.00 | | | 85.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 053.00 | | | 165 053.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 260.00 | | | 93 260.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
242 Autres charges externes. | 34 436.00 | | | 34 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 861.00 | | | -8 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 886.00 | | | 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
262 Autres charges | 538.00 | | | 538.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 101.00 | | | 163 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
294 Charges financières | 877.00 | | | 877.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | -151.00 | | | -151.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 797.00 | | | 28 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 922.00 | | | 18 922.00 |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 418.00 | -10 266.00 | | -10 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 166.00 | -151.00 | | -3 166.00 |
DL TOTAL (I) | -7 584.00 | -4 418.00 | | -7 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 419.00 | 24 603.00 | | 26 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 929.00 | 10 973.00 | | 13 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 509.00 | 8 556.00 | | 9 509.00 |
EA Autres dettes | 606.00 | 574.00 | | 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 462.00 | 44 706.00 | | 50 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 878.00 | 40 288.00 | | 42 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | | | 148 816.00 | |
FG Production vendue services | | | 31 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 179 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 325.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 114.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 1 226.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 1 226.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -1 226.00 | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 096.00 | 165 053.00 | | 180 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 262.00 | 165 204.00 | | 183 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 166.00 | -151.00 | | -3 166.00 |