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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AP Constructions | 1 950.00 | 1 248.00 | 702.00 | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 396.00 | 80 400.00 | 3 996.00 | 84 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 249.00 | 20 259.00 | 9 990.00 | 30 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 775.00 | 101 907.00 | 506 868.00 | 608 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BT Marchandises | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BZ Autres créances | 29 049.00 | | 29 049.00 | 29 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 120 370.00 | | 120 370.00 | 120 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 648.00 | | 160 648.00 | 160 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 423.00 | 101 907.00 | 667 516.00 | 769 423.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 230 900.00 | 172 364.00 | | 230 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 920.00 | 58 536.00 | | -20 920.00 |
DL TOTAL (I) | 297 980.00 | 318 900.00 | | 297 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 087.00 | 308 379.00 | | 291 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 527.00 | 60 800.00 | | 42 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 922.00 | 31 930.00 | | 35 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 536.00 | 401 109.00 | | 369 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 516.00 | 720 010.00 | | 667 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 291 087.00 | | | 291 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 702.00 | | 295 702.00 | 295 702.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 702.00 | | 295 702.00 | 295 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 568.00 | |
GE Autres charges | | | 1 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 13 050.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -13 050.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 055.00 | 10 288.00 | | -8 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 055.00 | 510 184.00 | | 295 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 975.00 | 451 647.00 | | 315 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 920.00 | 58 536.00 | | -20 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 050.00 | | 1 726.00 | 607 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 870.00 | | 1 726.00 | 114 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 338.00 | 2 568.00 | | 99 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 338.00 | 2 568.00 | | 99 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 527.00 | 42 527.00 | | 42 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VB T. V. A. | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VI Groupe et associés | 291 087.00 | 291 087.00 | | 291 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 643.00 | 33 643.00 | | 33 643.00 |
VW T.V.A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 536.00 | 369 536.00 | | 369 536.00 |