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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 241.00 | 1 755.00 | 11 486.00 | 13 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 241.00 | 1 755.00 | 411 486.00 | 413 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BZ Autres créances | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CF Disponibilités | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 094.00 | | 24 094.00 | 24 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 335.00 | 1 755.00 | 435 580.00 | 437 335.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 200.00 | 193 200.00 | | 193 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
DH Report à nouveau | 27 626.00 | -4 456.00 | | 27 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 285.00 | 51 402.00 | | 8 285.00 |
DL TOTAL (I) | 248 431.00 | 240 146.00 | | 248 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 204.00 | 79 417.00 | | 68 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 689.00 | 88 366.00 | | 109 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 002.00 | | 1 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 979.00 | 6 551.00 | | 7 979.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 26.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 148.00 | 175 362.00 | | 187 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 580.00 | 415 508.00 | | 435 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 183.00 | 153 129.00 | | 109 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 897.00 | 101 727.00 | | 100 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 285.00 | 51 402.00 | | 8 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 859.00 | | 12 188.00 | 409 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 806.00 | 413 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 806.00 | 13 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 859.00 | | 12 188.00 | 9 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 859.00 | 702.00 | 8 806.00 | 9 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 859.00 | 702.00 | 8 806.00 | 9 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 128.00 | 23 617.00 | 44 511.00 | 68 128.00 |
VI Groupe et associés | 109 689.00 | 109 689.00 | | 109 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 836.00 | | | 20 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 608.00 | 12 608.00 | 44 511.00 | 12 608.00 |
VW T.V.A. | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 148.00 | 142 637.00 | 44 511.00 | 187 148.00 |