| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 635.00 | 575.00 | 1 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 808.00 | | 178 808.00 | 178 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 802.00 | 296 050.00 | 5 752.00 | 301 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 645.00 | 56 346.00 | 53 299.00 | 109 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 404.00 | | 23 404.00 | 23 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 661.00 | 755 787.00 | 398 873.00 | 1 154 661.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 923.00 | | 95 923.00 | 95 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 103.00 | | 24 103.00 | 24 103.00 |
BZ Autres créances | 143 506.00 | | 143 506.00 | 143 506.00 |
CF Disponibilités | 130 330.00 | | 130 330.00 | 130 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 539.00 | | 408 539.00 | 408 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 200.00 | 755 787.00 | 807 413.00 | 1 563 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 539 767.00 | 402 755.00 | 137 011.00 | 539 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 978.00 | 144 978.00 | | 144 978.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 875 749.00 | 875 749.00 | | 875 749.00 |
DH Report à nouveau | -503 779.00 | -209 671.00 | | -503 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 909.00 | -294 109.00 | | -196 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 131.00 | 122 423.00 | | 101 131.00 |
DL TOTAL (I) | 421 170.00 | 639 371.00 | | 421 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 109.00 | 175 810.00 | | 248 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 209.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 892.00 | 105 318.00 | | 76 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 819.00 | 31 297.00 | | 41 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 241.00 | 70 980.00 | | 19 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 242.00 | 383 614.00 | | 386 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 413.00 | 1 022 985.00 | | 807 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 242.00 | | | 306 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 192 088.00 | 198 205.00 | 390 294.00 | 192 088.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | 663.00 | 863.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 288.00 | 198 869.00 | 391 158.00 | 192 288.00 |
FM Production stockée | | | 4 996.00 | |
FN Production immobilisée | | | 120 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 090.00 | |
GE Autres charges | | | 37 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 810.00 | |
GN Différences positives de change | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 331.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 37 839.00 | | | 37 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 291.00 | 10 646.00 | | 21 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 291.00 | 10 646.00 | | 21 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 291.00 | 10 638.00 | | 21 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 744.00 | -61 724.00 | | -64 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 388.00 | 454 667.00 | | 552 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 297.00 | 748 776.00 | | 749 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 909.00 | -294 109.00 | | -196 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 904.00 | | 125 756.00 | 1 028 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 539 767.00 | | | 539 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 539 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 093.00 | | 121 926.00 | 58 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 617.00 | | 3 830.00 | 407 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 426.00 | | | 23 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 697.00 | 134 090.00 | | 621 697.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 284 544.00 | 118 210.00 | | 284 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 635.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 152.00 | 15 243.00 | | 337 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 892.00 | 76 892.00 | | 76 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 404.00 | | 23 404.00 | 23 404.00 |
UX Autres créances clients | 24 103.00 | 24 103.00 | | 24 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VB T. V. A. | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 109.00 | 168 109.00 | 80 000.00 | 248 109.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 744.00 | 64 744.00 | | 64 744.00 |
VP Divers | 49 680.00 | 49 680.00 | | 49 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 689.00 | 182 285.00 | 23 404.00 | 205 689.00 |
VW T.V.A. | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 242.00 | 306 242.00 | 80 000.00 | 386 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 054.00 | | | 38 054.00 |
ST Autres comptes | 57 332.00 | | | 57 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 149.00 | | | 72 149.00 |
YT Sous‐traitance | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 515.00 | | | 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 094.00 | | | 188 094.00 |