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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 633.00 | 47 888.00 | 25 745.00 | 73 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 662.00 | 50 776.00 | 35 886.00 | 86 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 793.00 | 98 664.00 | 137 129.00 | 235 793.00 |
BT Marchandises | 56 273.00 | | 56 273.00 | 56 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 592.00 | 1 953.00 | 49 640.00 | 51 592.00 |
BZ Autres créances | 11 899.00 | | 11 899.00 | 11 899.00 |
CF Disponibilités | 96 950.00 | | 96 950.00 | 96 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 758.00 | 1 953.00 | 215 805.00 | 217 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 551.00 | 100 617.00 | 352 934.00 | 453 551.00 |
CU Autres participations | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 195 127.00 | 159 207.00 | | 195 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 908.00 | 35 920.00 | | 22 908.00 |
DL TOTAL (I) | 226 284.00 | 203 377.00 | | 226 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 599.00 | 67 245.00 | | 47 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 736.00 | 11 727.00 | | 6 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 163.00 | 54 528.00 | | 41 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 824.00 | 20 983.00 | | 26 824.00 |
EA Autres dettes | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 650.00 | 156 278.00 | | 126 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 934.00 | 359 655.00 | | 352 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 570.00 | 143 279.00 | | 92 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | 323.00 | | 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 551.00 | | 11 242.00 | 224 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 053.00 | | 11 242.00 | 149 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498.00 | | | 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 241.00 | 17 424.00 | | 81 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 241.00 | 17 424.00 | | 81 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 163.00 | 41 163.00 | | 41 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 824.00 | 26 824.00 | | 26 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 599.00 | 13 519.00 | 34 080.00 | 47 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 351.00 | 64 351.00 | | 64 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 351.00 | 64 351.00 | | 64 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 854.00 | 90 775.00 | 34 080.00 | 124 854.00 |