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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 368.00 | 1 760.00 | 2 608.00 | 4 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 684.00 | 4 608.00 | 5 076.00 | 9 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 952.00 | 6 368.00 | 15 584.00 | 21 952.00 |
BT Marchandises | 469 715.00 | 14 570.00 | 455 146.00 | 469 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
BZ Autres créances | 27 177.00 | | 27 177.00 | 27 177.00 |
CF Disponibilités | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 514 375.00 | 14 570.00 | 499 805.00 | 514 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 327.00 | 20 938.00 | 515 389.00 | 536 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 299 694.00 | 250 242.00 | | 299 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 019.00 | 59 453.00 | | 34 019.00 |
DL TOTAL (I) | 344 713.00 | 320 694.00 | | 344 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 587.00 | 123 711.00 | | 81 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 351.00 | 2 420.00 | | 30 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 702.00 | 3 310.00 | | 15 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 270.00 | 12 987.00 | | 11 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 767.00 | 44 597.00 | | 31 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 676.00 | 187 024.00 | | 170 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 389.00 | 507 719.00 | | 515 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 974.00 | 133 715.00 | | 154 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 587.00 | 70 931.00 | | 31 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 672.00 | | 2 280.00 | 19 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 772.00 | | 2 280.00 | 11 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 219.00 | 2 149.00 | | 4 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 219.00 | 2 149.00 | | 4 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 570.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 570.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 570.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VB T. V. A. | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 587.00 | 31 587.00 | | 31 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 351.00 | 30 351.00 | | 30 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 635.00 | 44 635.00 | | 44 635.00 |
VW T.V.A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 974.00 | 154 974.00 | | 154 974.00 |