| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 587.00 | 5 407.00 | 31 180.00 | 36 587.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 587.00 | 5 407.00 | 191 180.00 | 196 587.00 |
060 Stock marchandises | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 103 281.00 | | 103 281.00 | 103 281.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 208.00 | | 108 208.00 | 108 208.00 |
110 Total général Actif | 304 794.00 | 5 407.00 | 299 388.00 | 304 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 901.00 | |
134 Report à nouveau | | | 153 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 670.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 537.00 | |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 917.00 | 486.00 | 23 431.00 | 23 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 917.00 | 486.00 | 183 431.00 | 183 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BZ Autres créances | 72 081.00 | | 72 081.00 | 72 081.00 |
CF Disponibilités | 26 540.00 | | 26 540.00 | 26 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 860.00 | | 101 860.00 | 101 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 777.00 | 486.00 | 285 291.00 | 285 777.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 047.00 | | | 53 047.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 192.00 | 199 799.00 | | 20 192.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 326.00 | | | 326.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 89.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 259.00 | 199 888.00 | | 73 259.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 816.00 | | | 38 816.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 927.00 | | | -4 927.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 410.00 | | | 410.00 |
242 Autres charges externes. | 62 154.00 | 43 278.00 | | 62 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 410.00 | | | 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 142.00 | | | 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 055.00 | | | 23 055.00 |
252 Charges sociales | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 920.00 | 486.00 | | 4 920.00 |
262 Autres charges | | 3 077.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 101 516.00 | 46 841.00 | | 101 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 256.00 | 153 047.00 | | -28 256.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 958.00 | | | 29 958.00 |
294 Charges financières | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | | | 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 962.00 | 153 047.00 | | -29 962.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 047.00 | | | 153 047.00 |
DL TOTAL (I) | 154 047.00 | | | 154 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 677.00 | | | 34 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 244.00 | | | 131 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 291.00 | | | 285 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 244.00 | | | 131 244.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 917.00 | | | 183 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
FG Production vendue services | 199 799.00 | | 199 799.00 | 199 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 799.00 | | 199 799.00 | 199 799.00 |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486.00 | |
GE Autres charges | | | 3 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 047.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 888.00 | | | 199 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 841.00 | | | 46 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 047.00 | | | 153 047.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 183 917.00 | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 917.00 | |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 486.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 486.00 | | |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UX Autres créances clients | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
VC Groupe et associés | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 321.00 | 75 321.00 | | 75 321.00 |
VW T.V.A. | 34 677.00 | 34 677.00 | | 34 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 244.00 | 131 244.00 | | 131 244.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
ST Autres comptes | 26 166.00 | | | 26 166.00 |
YT Sous‐traitance | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 161.00 | | | 39 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 278.00 | | | 43 278.00 |