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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 554 794.00 | | 1 554 794.00 | 1 554 794.00 |
BZ Autres créances | 320 579.00 | | 320 579.00 | 320 579.00 |
CF Disponibilités | 136 210.00 | | 136 210.00 | 136 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 013 583.00 | | 2 013 583.00 | 2 013 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 583.00 | | 2 013 583.00 | 2 013 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 404 271.00 | -965 851.00 | | -2 404 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 675.00 | -1 438 421.00 | | 18 675.00 |
DL TOTAL (I) | -2 384 497.00 | -2 403 171.00 | | -2 384 497.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 271.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 196 426.00 | 2 254 088.00 | | 2 196 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 421.00 | 5 209 122.00 | | 1 830 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 026.00 | 547 636.00 | | 237 026.00 |
EA Autres dettes | 134 207.00 | | | 134 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 398 080.00 | 8 011 118.00 | | 4 398 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 583.00 | 5 622 946.00 | | 2 013 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 421.00 | 1 830 421.00 | | 1 830 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 207.00 | 134 207.00 | | 134 207.00 |
UX Autres créances clients | 1 554 794.00 | | | 1 554 794.00 |
VI Groupe et associés | 2 196 426.00 | 2 196 426.00 | | 2 196 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 373.00 | 1 875 373.00 | | 1 875 373.00 |
VW T.V.A. | 236 765.00 | 236 765.00 | | 236 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 398 080.00 | 4 398 080.00 | | 4 398 080.00 |