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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 115.00 | | 500 115.00 | 500 115.00 |
BZ Autres créances | 311 785.00 | | 311 785.00 | 311 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 955.00 | | 301 955.00 | 301 955.00 |
CF Disponibilités | 184 998.00 | | 184 998.00 | 184 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 740.00 | | 798 740.00 | 798 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 855.00 | | 1 298 855.00 | 1 298 855.00 |
CU Autres participations | 500 100.00 | | 500 100.00 | 500 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 865 543.00 | | | 865 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 349.00 | | | 259 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 893.00 | | | 1 157 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 933.00 | | | 82 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380.00 | | | 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 648.00 | | | 57 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 962.00 | | | 140 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 855.00 | | | 1 298 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 962.00 | | | 140 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 702.00 | | | 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 292.00 | | | 262 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 349.00 | | | 259 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 115.00 | | | 500 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 116.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 115.00 | | | 500 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 648.00 | 57 648.00 | | 57 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 108.00 | 82 108.00 | | 82 108.00 |
UX Autres créances clients | 311 786.00 | 311 786.00 | | 311 786.00 |
VI Groupe et associés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 786.00 | 311 786.00 | | 311 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 962.00 | 140 962.00 | | 140 962.00 |