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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AN Terrains | 39 027.00 | | 39 026.00 | 39 027.00 |
AP Constructions | 156 107.00 | 156 107.00 | | 156 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 120.00 | 166 009.00 | 1 110.00 | 167 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 367 868.00 | 1 284 142.00 | 83 726.00 | 1 367 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 129.00 | | 44 129.00 | 44 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 528 943.00 | 1 612 237.00 | 916 706.00 | 2 528 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419 502.00 | 77 096.00 | 342 405.00 | 419 502.00 |
BT Marchandises | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BZ Autres créances | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
CF Disponibilités | 599 967.00 | | 599 967.00 | 599 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 479.00 | 77 096.00 | 955 382.00 | 1 032 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 423.00 | 1 689 333.00 | 1 872 089.00 | 3 561 423.00 |
CU Autres participations | 504 794.00 | | 504 794.00 | 504 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 499.00 | 26 499.00 | | 26 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 834.00 | 52 834.00 | | 52 834.00 |
DG Autres réserves | 599 000.00 | 628 000.00 | | 599 000.00 |
DH Report à nouveau | 495.00 | 862.00 | | 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 617.00 | -29 366.00 | | 51 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 446.00 | 1 178 828.00 | | 1 230 446.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 221 509.00 | 248 560.00 | | 221 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 686.00 | 7 679.00 | | 7 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 881.00 | 2 974.00 | | 1 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 069.00 | 215 135.00 | | 221 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 392.00 | 149 111.00 | | 170 392.00 |
EA Autres dettes | 19 104.00 | 30 253.00 | | 19 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 643.00 | 653 714.00 | | 641 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 089.00 | 1 832 542.00 | | 1 872 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 517 918.00 | | 11 026.00 | 2 517 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 528 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 730 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 896.00 | | | 249 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 719 272.00 | | 10 852.00 | 1 719 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 751.00 | | 174.00 | 548 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 581 425.00 | 30 812.00 | | 1 581 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 575 448.00 | 30 812.00 | | 1 575 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 83 423.00 | 12 221.00 | | 83 423.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 423.00 | 12 221.00 | | 83 423.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 416.00 | 7 022.00 | 1 341.00 | 71 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 416.00 | 7 022.00 | 1 341.00 | 71 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 839.00 | 19 243.00 | 1 341.00 | 154 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 069.00 | 221 069.00 | | 221 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 758.00 | 74 758.00 | | 74 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 422.00 | 67 422.00 | | 67 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 130.00 | | 44 130.00 | 44 130.00 |
VB T. V. A. | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 509.00 | 21 509.00 | 200 000.00 | 221 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 815.00 | 10 686.00 | 44 130.00 | 54 815.00 |
VW T.V.A. | 23 785.00 | 23 785.00 | | 23 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 763.00 | 432 076.00 | 207 686.00 | 639 763.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |