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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 104 211.00 | 17 686.00 | 86 525.00 | 104 211.00 |
040 Immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 834.00 | 17 686.00 | 87 148.00 | 104 834.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
072 Créances – Autres | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
084 Disponibilités | 84 001.00 | | 84 001.00 | 84 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 719.00 | | 87 719.00 | 87 719.00 |
110 Total général Actif | 192 553.00 | 17 686.00 | 174 868.00 | 192 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 494.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 181.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 141 675.00 | 118 251.00 | | 141 675.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 678.00 | 122 753.00 | | 141 678.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 555.00 | 68 537.00 | | 79 555.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -728.00 | 173.00 | | -728.00 |
242 Autres charges externes. | 27 336.00 | 20 912.00 | | 27 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 813.00 | 973.00 | | 1 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 579.00 | 13 377.00 | | 21 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 638.00 | 7 217.00 | | 16 638.00 |
262 Autres charges | -1.00 | 40.00 | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 192.00 | 111 229.00 | | 146 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 514.00 | 11 524.00 | | -4 514.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | 36.00 | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
294 Charges financières | 1 177.00 | 92.00 | | 1 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 381.00 | 1 045.00 | | 2 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 494.00 | 10 422.00 | | 13 494.00 |