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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 468.00 | | 1 865 468.00 | 1 865 468.00 |
BZ Autres créances | 11 184.00 | | 11 184.00 | 11 184.00 |
CF Disponibilités | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 671.00 | | 16 671.00 | 16 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 140.00 | | 1 882 140.00 | 1 882 140.00 |
CU Autres participations | 1 865 418.00 | | 1 865 418.00 | 1 865 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 698 710.00 | 698 710.00 | | 698 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 935.00 | 131 473.00 | | 107 935.00 |
DK Provisions réglementées | 174 983.00 | 174 983.00 | | 174 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 628.00 | 1 115 167.00 | | 1 091 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 130 863.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 573.00 | 619 273.00 | | 778 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 612.00 | 3 474.00 | | 3 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 326.00 | 882.00 | | 8 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 511.00 | 754 492.00 | | 790 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 140.00 | 1 869 660.00 | | 1 882 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 511.00 | 754 492.00 | | 790 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 890.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 525.00 | -4 960.00 | | -3 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 905.00 | 146 623.00 | | 118 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 970.00 | 15 150.00 | | 10 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 935.00 | 131 473.00 | | 107 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 484.00 | | | 1 865 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 1 865 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16.00 | 1 865 468.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 865 484.00 | | | 1 865 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VC Groupe et associés | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VI Groupe et associés | 778 573.00 | 778 573.00 | | 778 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 281.00 | | | 60 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 511.00 | 790 511.00 | | 790 511.00 |