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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AN Terrains | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AP Constructions | 4 058 982.00 | 656 014.00 | 3 402 968.00 | 4 058 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 063 533.00 | 337 880.00 | 725 653.00 | 1 063 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 128.00 | 2 535.00 | 593.00 | 3 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 542 719.00 | | 542 719.00 | 542 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 457 351.00 | 1 004 428.00 | 5 452 923.00 | 6 457 351.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 904.00 | | 34 904.00 | 34 904.00 |
BZ Autres créances | 179 947.00 | | 179 947.00 | 179 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 222 389.00 | | 222 389.00 | 222 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 679 740.00 | 1 004 428.00 | 5 675 312.00 | 6 679 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -480 574.00 | -299 194.00 | | -480 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 133.00 | -181 380.00 | | -334 133.00 |
DK Provisions réglementées | 414.00 | | | 414.00 |
DL TOTAL (I) | -314 293.00 | 19 426.00 | | -314 293.00 |
DP Provisions pour risques | 50 794.00 | | | 50 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 794.00 | | | 50 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 474.00 | 4 412 740.00 | | 776 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 605 175.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 893.00 | 556 353.00 | | 8 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 093.00 | 141 524.00 | | 1 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 622 242.00 | | | 622 242.00 |
EA Autres dettes | 4 498 079.00 | 3 145.00 | | 4 498 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 938 810.00 | 5 718 937.00 | | 5 938 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 675 312.00 | 5 738 363.00 | | 5 675 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
FG Production vendue services | 104 146.00 | | 104 146.00 | 104 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 247.00 | | 104 247.00 | 104 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 38 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -598 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 606 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -35 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | -9 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 794.00 | |
GE Autres charges | | | 11 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 916.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 503.00 | 27 987.00 | | 15 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 503.00 | 57 237.00 | | 15 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 312.00 | 28 152.00 | | 15 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 945.00 | | | 19 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 257.00 | 28 152.00 | | 35 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 754.00 | 29 085.00 | | -19 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 237.00 | 9 895 235.00 | | 158 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 369.00 | 10 076 615.00 | | 492 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 133.00 | -181 380.00 | | -334 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 730 995.00 | | | 5 730 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 312.00 | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 740 542.00 | 15 312.00 | 6 457 351.00 | 740 542.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 740 542.00 | | 6 448 361.00 | 740 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 706 693.00 | | | 5 706 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 649.00 | 196 249.00 | | 788 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 649.00 | 196 249.00 | | 788 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 414.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 794.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 8 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 11 531.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 531.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 738.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 794.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 622 242.00 | 622 242.00 | | 622 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 498 079.00 | 4 498 079.00 | | 4 498 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 34 904.00 | | | 34 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776 474.00 | 161 159.00 | 453 813.00 | 776 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 584 388.00 | | | 3 584 388.00 |
VP Divers | 179 947.00 | | | 179 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 841.00 | 215 841.00 | | 215 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 938 811.00 | 5 323 496.00 | 453 813.00 | 5 938 811.00 |