| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 230.00 | 10 230.00 | 7 000.00 | 17 230.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 189.00 | 16 914.00 | 56 275.00 | 73 189.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 834.00 | 27 144.00 | 83 690.00 | 110 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
BZ Autres créances | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 193 743.00 | | 193 743.00 | 193 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 664.00 | | 219 664.00 | 219 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 498.00 | 27 144.00 | 303 355.00 | 330 498.00 |
CU Autres participations | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 867.00 | 1 991.00 | | 2 867.00 |
DH Report à nouveau | 54 466.00 | 37 820.00 | | 54 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 734.00 | 17 522.00 | | 57 734.00 |
DL TOTAL (I) | 165 066.00 | 107 332.00 | | 165 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 590.00 | 2 753.00 | | 15 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 618.00 | 12 635.00 | | 18 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 572.00 | 29 463.00 | | 47 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 8 400.00 | | 7 200.00 |
EA Autres dettes | 49 308.00 | 21 814.00 | | 49 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 288.00 | 75 065.00 | | 138 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 355.00 | 182 398.00 | | 303 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 669.00 | | 317 669.00 | 317 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 669.00 | | 317 669.00 | 317 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 717.00 | |
GE Autres charges | | | 9 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 165.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 165.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | -165.00 | | -223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 121.00 | 3 159.00 | | 18 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 681.00 | 171 314.00 | | 319 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 946.00 | 153 792.00 | | 261 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 734.00 | 17 522.00 | | 57 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 765.00 | | | 92 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 120.00 | | | 55 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 427.00 | 11 717.00 | | 15 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 898.00 | 1 332.00 | | 8 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 530.00 | 10 384.00 | | 6 530.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 898.00 | 64 898.00 | | 64 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 804.00 | 25 921.00 | 2 883.00 | 28 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 288.00 | 138 288.00 | | 138 288.00 |