| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490.00 | 1 071.00 | 419.00 | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 405.00 | 45 200.00 | 78 205.00 | 123 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 772.00 | 47 661.00 | 85 111.00 | 132 772.00 |
BT Marchandises | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BZ Autres créances | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
CF Disponibilités | 61 442.00 | | 61 442.00 | 61 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 976.00 | | 78 976.00 | 78 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 748.00 | 47 661.00 | 164 087.00 | 211 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -10 080.00 | -20 399.00 | | -10 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 011.00 | 10 319.00 | | 5 011.00 |
DL TOTAL (I) | 2 430.00 | -2 580.00 | | 2 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 941.00 | 83 301.00 | | 66 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 019.00 | 60 525.00 | | 54 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 812.00 | 19 889.00 | | 12 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 885.00 | 23 327.00 | | 27 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 657.00 | 187 041.00 | | 161 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 087.00 | 184 460.00 | | 164 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 716.00 | 103 740.00 | | 94 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 156.00 | | 197 156.00 | 197 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 156.00 | | 197 156.00 | 197 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 285.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 602.00 | 1 500.00 | | 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 156.00 | 206 967.00 | | 197 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 146.00 | 196 648.00 | | 192 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 011.00 | 10 319.00 | | 5 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 771.00 | | 1.00 | 132 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 895.00 | | | 124 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 486.00 | | 1.00 | 6 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 376.00 | 13 285.00 | | 34 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 986.00 | 13 285.00 | | 32 986.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VB T. V. A. | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
VI Groupe et associés | 54 019.00 | 54 019.00 | | 54 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
VW T.V.A. | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 716.00 | 94 716.00 | | 94 716.00 |