| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 591.00 | 13 397.00 | 194.00 | 13 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 738.00 | 389 844.00 | 580 894.00 | 970 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 588 467.00 | | 588 467.00 | 588 467.00 |
CF Disponibilités | 46 488.00 | | 46 488.00 | 46 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 958.00 | | 636 958.00 | 636 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 697.00 | 389 844.00 | 1 217 853.00 | 1 607 697.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 957 147.00 | 376 447.00 | 580 700.00 | 957 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 768 093.00 | 712 651.00 | | 768 093.00 |
DH Report à nouveau | 486 356.00 | 486 356.00 | | 486 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 778.00 | 55 441.00 | | -328 778.00 |
DL TOTAL (I) | 931 171.00 | 1 259 949.00 | | 931 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 246.00 | 390 901.00 | | 274 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879.00 | 1 192.00 | | 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 556.00 | 40 157.00 | | 11 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 681.00 | 432 251.00 | | 286 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 853.00 | 1 692 201.00 | | 1 217 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 274 246.00 | | | 274 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 260 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 260 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 376 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 222.00 | 14 452.00 | | 11 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 154.00 | 260 903.00 | | 261 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 933.00 | 205 462.00 | | 589 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328 778.00 | 55 441.00 | | -328 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 739.00 | | | 970 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 957 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957 147.00 | | | 957 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 120.00 | 278.00 | | 13 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 120.00 | 278.00 | | 13 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 803.00 | 285 803.00 | | 285 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 468.00 | 588 468.00 | | 588 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 470.00 | 590 470.00 | | 590 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 682.00 | 286 682.00 | | 286 682.00 |