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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
028 Immobilisations corporelles | 352 477.00 | 297 496.00 | 54 981.00 | 352 477.00 |
040 Immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 182.00 | 308 581.00 | 59 601.00 | 368 182.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
060 Stock marchandises | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
072 Créances – Autres | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
084 Disponibilités | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 006.00 | | 66 006.00 | 66 006.00 |
110 Total général Actif | 434 189.00 | 308 581.00 | 125 607.00 | 434 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 570.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 515.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 489.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 727.00 | 260.00 | | 727.00 |
214 Production vendue de biens – France | 533 104.00 | 454 613.00 | | 533 104.00 |
224 Production immobilisée | 5 000.00 | 3 051.00 | | 5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 586.00 | 11 267.00 | | 9 586.00 |
230 Autres produits | 16 022.00 | 17 418.00 | | 16 022.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 564 439.00 | 486 609.00 | | 564 439.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 374.00 | 313.00 | | 1 374.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -316.00 | 100.00 | | -316.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 192 077.00 | 144 536.00 | | 192 077.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 480.00 | -1 091.00 | | -2 480.00 |
242 Autres charges externes. | 125 930.00 | 119 342.00 | | 125 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 478.00 | | | 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 000.00 | 2 540.00 | | 3 000.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 420.00 | 150 530.00 | | 194 420.00 |
252 Charges sociales | 48 739.00 | 30 987.00 | | 48 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 602.00 | 35 200.00 | | 36 602.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 680.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 599 363.00 | 483 138.00 | | 599 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 924.00 | 3 472.00 | | -34 924.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | 89.00 | | 46.00 |
290 Produits exceptionnels | 641.00 | 2 538.00 | | 641.00 |
294 Charges financières | 688.00 | 1 426.00 | | 688.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 435.00 | 4 124.00 | | 8 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 359.00 | 549.00 | | -43 359.00 |