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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 900.00 | 15 000.00 | 260 900.00 | 275 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
BZ Autres créances | 141 199.00 | | 141 199.00 | 141 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 756 047.00 | | 1 756 047.00 | 1 756 047.00 |
CF Disponibilités | 672 667.00 | | 672 667.00 | 672 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 574 955.00 | | 2 574 955.00 | 2 574 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 855.00 | 15 000.00 | 2 835 855.00 | 2 850 855.00 |
CU Autres participations | 260 900.00 | | 260 900.00 | 260 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 495 380.00 | | | 1 495 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 192.00 | | | 96 192.00 |
DG Autres réserves | 266 835.00 | | | 266 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 131.00 | | | 169 131.00 |
DL TOTAL (I) | 2 027 540.00 | | | 2 027 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 711.00 | | | 75 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 267.00 | | | 717 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
EA Autres dettes | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 315.00 | | | 808 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 855.00 | | | 2 835 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 011.00 | | | 770 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 736.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416.00 | | | 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 420.00 | | | 257 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 288.00 | | | 88 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 131.00 | | | 169 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 264.00 | 3 736.00 | | 11 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 264.00 | 3 736.00 | | 11 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 712.00 | 37 407.00 | 38 305.00 | 75 712.00 |
VI Groupe et associés | 717 268.00 | 717 268.00 | | 717 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 200.00 | 141 200.00 | | 141 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 241.00 | 146 241.00 | | 146 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 316.00 | 770 011.00 | 38 305.00 | 808 316.00 |