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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 644 053.00 | | 1 644 053.00 | 1 644 053.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 644 053.00 | | 1 644 053.00 | 1 644 053.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 068.00 | | 87 068.00 | 87 068.00 |
072 Créances – Autres | 266 628.00 | | 266 628.00 | 266 628.00 |
084 Disponibilités | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 356 846.00 | | 356 846.00 | 356 846.00 |
110 Total général Actif | 2 000 899.00 | | 2 000 899.00 | 2 000 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 007 540.00 | |
132 Autres réserves | | | 729 614.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 703 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 274 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 296 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 000 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 651.00 | 54 844.00 | | 62 651.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | 13.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 658.00 | 60 857.00 | | 62 658.00 |
242 Autres charges externes. | 10 851.00 | 10 770.00 | | 10 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 565.00 | | | 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 657.00 | 4 418.00 | | 4 657.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 284.00 | 33 074.00 | | 41 284.00 |
252 Charges sociales | 14 610.00 | 10 733.00 | | 14 610.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 25.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 422.00 | 59 021.00 | | 71 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 763.00 | 1 836.00 | | -8 763.00 |
280 Produits financiers | 2 472.00 | 231.00 | | 2 472.00 |
290 Produits exceptionnels | 633.00 | | | 633.00 |
294 Charges financières | 145.00 | 150.00 | | 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 802.00 | 1 917.00 | | -5 802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 644 053.00 | | | 1 644 053.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 630.00 | | | 630.00 |