| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 165.00 | 11 455.00 | 180 710.00 | 192 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 398.00 | 11 455.00 | 183 943.00 | 195 398.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 642.00 | | 25 642.00 | 25 642.00 |
BZ Autres créances | 48 436.00 | | 48 436.00 | 48 436.00 |
CF Disponibilités | 30 825.00 | | 30 825.00 | 30 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 187.00 | | 107 187.00 | 107 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 585.00 | 11 455.00 | 291 130.00 | 302 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 250 522.00 | 250 522.00 | | 250 522.00 |
DH Report à nouveau | -106 863.00 | | | -106 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 209.00 | -106 863.00 | | -205 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 861.00 | | |
DL TOTAL (I) | -60 450.00 | 145 620.00 | | -60 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 001.00 | 259 671.00 | | 262 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 129.00 | 101 308.00 | | 29 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 194.00 | 53 741.00 | | 33 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 230.00 | 42 621.00 | | 26 230.00 |
EA Autres dettes | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 581.00 | 457 342.00 | | 351 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 130.00 | 602 962.00 | | 291 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 172.00 | 240 295.00 | | 119 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 862.00 | | 185 717.00 | 218 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 180.00 | 195 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 198 861.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 319.00 | 192 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 861.00 | | | 198 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 450.00 | | 185 034.00 | 17 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 551.00 | | 683.00 | 2 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 360.00 | 19 419.00 | 38 324.00 | 30 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 261.00 | 10 591.00 | 30 852.00 | 20 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 099.00 | 8 828.00 | 7 472.00 | 10 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 194.00 | 33 194.00 | | 33 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
UX Autres créances clients | 25 642.00 | 25 642.00 | | 25 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 42 243.00 | 42 243.00 | | 42 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 166.00 | 27 166.00 | | 27 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 900.00 | 29 491.00 | 216 833.00 | 261 900.00 |
VI Groupe et associés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 374.00 | | | 259 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VP Divers | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 033.00 | 79 033.00 | | 79 033.00 |
VW T.V.A. | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 581.00 | 119 172.00 | 216 833.00 | 351 581.00 |