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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 543 760.00 | | 543 760.00 | 543 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 886.00 | 9 459.00 | 2 427.00 | 11 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 613.00 | 5 507.00 | 1 106.00 | 6 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 259.00 | 14 966.00 | 547 293.00 | 562 259.00 |
BT Marchandises | 115 291.00 | | 115 291.00 | 115 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 821.00 | | 14 821.00 | 14 821.00 |
BZ Autres créances | 74 799.00 | | 74 799.00 | 74 799.00 |
CF Disponibilités | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 438.00 | | 215 438.00 | 215 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 697.00 | 14 966.00 | 762 731.00 | 777 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 183 938.00 | 149 711.00 | | 183 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 923.00 | 34 227.00 | | 3 923.00 |
DL TOTAL (I) | 214 261.00 | 210 338.00 | | 214 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 261.00 | 281 827.00 | | 272 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 925.00 | 134 626.00 | | 152 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 284.00 | 25 052.00 | | 34 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 470.00 | 530 506.00 | | 548 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 731.00 | 740 843.00 | | 762 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 910.00 | 193 859.00 | | 142 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 806.00 | 7 611.00 | | 7 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 259.00 | | | 562 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 760.00 | | | 543 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 034.00 | 932.00 | | 14 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 034.00 | 932.00 | | 14 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 925.00 | 152 925.00 | | 152 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 284.00 | 34 284.00 | | 34 284.00 |
UX Autres créances clients | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 455.00 | 121 546.00 | 142 910.00 | 264 455.00 |
VI Groupe et associés | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 799.00 | 74 799.00 | | 74 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 918.00 | 90 918.00 | | 90 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 470.00 | 405 561.00 | 142 910.00 | 548 470.00 |