| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 123 440.00 | | 123 440.00 | 123 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 830.00 | 1 464.00 | 366.00 | 1 830.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 470.00 | 1 464.00 | 124 006.00 | 125 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
072 Créances – Autres | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
084 Disponibilités | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
110 Total général Actif | 137 154.00 | 1 464.00 | 135 690.00 | 137 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 690.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 381.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 956.00 | | | 129 956.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
230 Autres produits | 664.00 | | | 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 433.00 | | | 132 433.00 |
242 Autres charges externes. | 46 796.00 | | | 46 796.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 799.00 | | | 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 615.00 | | | 67 615.00 |
252 Charges sociales | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 706.00 | | | 706.00 |
262 Autres charges | 138.00 | | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 488.00 | | | 128 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
294 Charges financières | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
300 Charges exceptionnelles | 340.00 | | | 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 170.00 | | | 127 170.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 727.00 | | | 7 727.00 |