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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 005.00 | 51 008.00 | 3 998.00 | 55 005.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 255.00 | 51 008.00 | 4 248.00 | 55 255.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 329.00 | | 12 329.00 | 12 329.00 |
072 Créances – Autres | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
084 Disponibilités | 48 528.00 | | 48 528.00 | 48 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 737.00 | | 70 737.00 | 70 737.00 |
110 Total général Actif | 125 992.00 | 51 008.00 | 74 984.00 | 125 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 958.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 617.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 46 387.00 | | | 46 387.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 421.00 | 89 819.00 | | 109 421.00 |
230 Autres produits | 2 385.00 | 5.00 | | 2 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 271.00 | 89 824.00 | | 116 271.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 41 092.00 | 35 220.00 | | 41 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 509.00 | | | 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 734.00 | 1 036.00 | | 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 632.00 | 40 649.00 | | 38 632.00 |
252 Charges sociales | 2 770.00 | 2 506.00 | | 2 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 395.00 | 13 374.00 | | 4 395.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 651.00 | 92 786.00 | | 94 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 620.00 | -2 962.00 | | 21 620.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 83.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 617.00 | 300.00 | | 13 617.00 |
294 Charges financières | 249.00 | 243.00 | | 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 756.00 | 801.00 | | 12 756.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 395.00 | -3 623.00 | | 19 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 958.00 | | | 958.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 588.00 | | | 77 588.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 958.00 | | | 958.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 291.00 | | | 23 291.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 777.00 | | | 22 777.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 573.00 | | | 6 573.00 |