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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 488.00 | 18 897.00 | 48 591.00 | 67 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 780.00 | 73 592.00 | 18 188.00 | 91 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 066.00 | 94 106.00 | 451 959.00 | 546 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 689.00 | | 242 689.00 | 242 689.00 |
BZ Autres créances | 86 180.00 | | 86 180.00 | 86 180.00 |
CF Disponibilités | 215 009.00 | | 215 009.00 | 215 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 466.00 | | 544 466.00 | 544 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 531.00 | 94 106.00 | 996 425.00 | 1 090 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 15 331.00 | 247 917.00 | | 15 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 964.00 | 321 427.00 | | 395 964.00 |
DL TOTAL (I) | 434 845.00 | 592 894.00 | | 434 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 468.00 | 45 912.00 | | 49 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 103.00 | 52 103.00 | | 52 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 886.00 | 87 840.00 | | 92 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 123.00 | 317 671.00 | | 367 123.00 |
EA Autres dettes | | 8 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 561 580.00 | 512 426.00 | | 561 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 425.00 | 1 105 320.00 | | 996 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 027.00 | | 60 038.00 | 486 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 618.00 | | | 386 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 230.00 | | 60 038.00 | 99 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 315.00 | 25 791.00 | | 68 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 698.00 | 25 791.00 | | 66 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 886.00 | 92 886.00 | | 92 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 123.00 | 367 123.00 | | 367 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 242 689.00 | 242 689.00 | | 242 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 373.00 | 13 037.00 | 36 336.00 | 49 373.00 |
VI Groupe et associés | 52 103.00 | | 52 103.00 | 52 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 577.00 | | | 19 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 180.00 | 86 180.00 | | 86 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 637.00 | 329 457.00 | 180.00 | 329 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 580.00 | 473 142.00 | 88 439.00 | 561 580.00 |