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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 159.00 | 208 058.00 | 32 101.00 | 240 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 640.00 | 177 044.00 | 97 595.00 | 274 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 382.00 | 398 600.00 | 150 782.00 | 549 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 771.00 | | 314 771.00 | 314 771.00 |
BZ Autres créances | 51 347.00 | | 51 347.00 | 51 347.00 |
CF Disponibilités | 162 526.00 | | 162 526.00 | 162 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 778.00 | | 536 778.00 | 536 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 161.00 | 398 600.00 | 687 560.00 | 1 086 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 648.00 | | | 20 648.00 |
DH Report à nouveau | 317 487.00 | | | 317 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 719.00 | | | -57 719.00 |
DL TOTAL (I) | 285 916.00 | | | 285 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 548.00 | | | 113 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991.00 | | | 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 002.00 | | | 134 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 102.00 | | | 153 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 644.00 | | | 401 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 560.00 | | | 687 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 621.00 | | | 364 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 139 885.00 | | 1 139 885.00 | 1 139 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 885.00 | | 1 139 885.00 | 1 139 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 312.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 049.00 | | | 49 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 271.00 | | | 51 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 283.00 | | | 53 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 695.00 | | | 53 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 424.00 | | | -2 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 402.00 | | | 1 196 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 122.00 | | | 1 254 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 719.00 | | | -57 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 904.00 | | 7 696.00 | 622 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 048.00 | 21 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 217.00 | 549 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 168.00 | 514 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 398.00 | | 7 570.00 | 587 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 007.00 | | 126.00 | 22 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 221.00 | 91 312.00 | 27 933.00 | 335 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 723.00 | 91 312.00 | 27 933.00 | 321 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 002.00 | 134 002.00 | | 134 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 446.00 | 77 446.00 | | 77 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
UX Autres créances clients | 314 771.00 | 314 771.00 | | 314 771.00 |
VB T. V. A. | 28 145.00 | 28 145.00 | | 28 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 262.00 | 11 239.00 | 26 207.00 | 48 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VI Groupe et associés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 803.00 | 384 803.00 | | 384 803.00 |
VW T.V.A. | 73 785.00 | 73 785.00 | | 73 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 644.00 | 364 621.00 | 26 207.00 | 401 644.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 954.00 | | | 35 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
ST Autres comptes | 192 370.00 | | | 192 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 270.00 | | | 77 270.00 |
YT Sous‐traitance | 252 773.00 | | | 252 773.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 789.00 | | | 37 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 121.00 | | | 131 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 543.00 | | | 106 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 547 121.00 | | | 547 121.00 |